SIE Import
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Alla filer som finns i katalogen för någon av de importdefintioner som man registrerat enligt ovan visas här med en kryssbox framför. Avmarkera de filer du inte vill läsa in. Knappen Avmarkera alla tar bort kryssen på alla filerna.
Om man registrerar ett periodiseringsdatum kommer alla filer att bokföras på detta datum oavsett vilket datum som står i filen.
Om man kryssar i denna ruta kommer det verifikationsnummer som står i filen att användas. Tänk på att kontrollera att detta är i en nummerserie som inte riskerar att krocka med en annan nummerserie i Akribi Financials.
Om det finns inlästa transaktioner i gridden som man inte vill behålla kan dessa raderas i samband med att man läser in de nya filerna.
SIE filen har stöd för verifikationsdatum antingen per verifikation eller på respektive transaktion. Sätt parameter 173 till JA om du vill att verifikationsdatum skall hämtas från transaktionen (#TRANS)
Om man inte använder nummerserier från filen kommer den nummerserie som angetts under import- definitionen att användas. Tänk på att det är nummerserien i det bolag som verifikationen tillhör som kommer att användas och att den därför måste vara upplagd i respektive bolag.
När man trycker på knappen kommer filerna att läsas in och behandlas enligt vad som står i fältet "Behandlingstyp" i inläsningsdefinitionerna. När filen eller filerna är inlästa försvinner de från listan och programmet kommer automatiskt att byta till fliken "Kontrollera/Uppdatera".
Om det redan finns verfikationer inlästa kommer man få en fråga där man kan välja om man vill rensa de inlästa verifikaten eller om man vill lägga till den nya filen.
Om man vill kontrollera att konto och koddelar finns och att de importerade kombinatinerna är giltiga trycker man på knappen "Kontrollera"
Valideringen görs i olika steg, ett steg för varje konteringsrad:
Finns kontot i SIE filen?
Finns kontot och är det aktivit i kontoplanen?
Varje koddel valideras mot kontoplanen avseende Tvingande/Valfri/Får vara tomt
Varje koddel valideras att den finns och är aktiv
Projekt valideras att det finns och är aktivt
Om ett fel upptäcks visas en dialogruta med felet samt vilken konteringsrad som felet finns på.
När man kontrollerat att de inlästa verifikationerna ser korrekta ut trycker man på "Uppdatera" och transaktionerna kommer att uppdateras till redovisningen.
När gridden med redovisningstransaktioner är kontrollerad kan man uppdatera verifikationerna till redovisning.
Har flera filer lästs in och de avser olika bolag kommer raderna att markeras med rätt "Ftgxxx" nummer för respektive bolag.
Om man läser in en fil och Fenix inte automatiskt kan härleda till vilket bolag filen skall läsas in får man en varning och därefter kommer filen att markeras upp för inläsning i det bolag man är inloggad i.
Det finns flera orsaker till att en uppdatering av inlästa SIE filer avbryts. Den vanligaste är att filen innehåller ett konto som saknas i kontoplanen för innevarande år. Andra orsaker kan vara att ett konto kräver kostnadsställe som saknas i den inlästa filen.
Oavsett vad det är för logiskt fel i filen så stoppas verifikationen i uppdateringen och raderna i SIE filen ligger kvar i gridden. Konteringen kan nu rättas manuellt och verifikationen uppdateras på nytt. Övriga filer som inte innehåller något fel kommer att uppdateras och försvinna från gridden.
Ja , det går bra.
Kontrollerar att för verifikationsdatumet
