Ombokning valuta

Ombokning av valuta

Rutinen för valutarevaluering skall användas för att korrigera periodens resultat baserat på den fastställda bokslutskursen i valutaregistret.

De konto som skall användas för valutavinst och valutaförlust skall läggas upp i kontoplanen på valutakonto samt reskontrakonto.

Vid revaluering av valutakonto kommer en verifikation att skapas som bokar valutajusteringen. Ombokningen av kund- respektive leverantörsreskontra sker direkt på respektive reskontrakonto.

Bokningen i båda fallen görs den siste i perioden och en automatisk ombokning sker den första i månaden efter.

Nedanstående är exempel på hur de skapade konteringarna kan se ut.

Leverantörsreskontra

Datum	Konto	Namn	Debet	Kredit
2013-05-31	2440	Leverantörsskuld		-2,000
2013-05-31	7961	Valutaförlust	2,000
2013-06-01	2440	Leverantörsskuld	2,000
2013-06-01	7961	Valutaförlust		2,000

Kundreskontra

Datum	Konto	Namn	Debet	Kredit
2013-05-31	1510	Kundfordringar	5,000
2013-05-31	3962	Valutavinst		-5,000
2013-06-01	1510	Kundfordringar	2,000
2013-06-01	3962	Valutavinst		2,000

Valutakonto

Datum	Konto	Namn	Debet	Kredit	Valutakod	Valutabelopp
2013-05-31	1946	EUR Konto	1,000
2013-05-31	8331	Valutavinst		-1,000
2013-05-31	1947	USD Konto		-500
2013-05-31	8332	Valutaförlust	500
2013-06-01	1946	EUR Konto	0	0	EUR	1,500
2013-06-01	1947	USD Konto	0	0	USD	1,200