Utbetalningssätt

Fältnamn	Beskrivning
Kod	En kortkod för betalsättet. Skall inledas med P,BC eller ISO för Plusgiro, Bankgior, CFP eller ISO 20022
Namn	Ange en längre beskrivning
Betalningsrutin	Reserverad för framtida bruk
KontoNr	Kontonummer som skall belastas vid betalningen
KundNr	Kundnummer hos Plusgiro
Likvidkonto	Det huvudbokskonto som skall belastas
Kd1-Kd4	Eventuella koddelar för likvidkontot
Betalningsväg	Används endast i Fenix
Utbetalningssätt	Välj bank-,Plusgiro, CFP eller ISO20022
Bank	Välj SEB,Nordea,Handelsbanken,Swebank eller Danske Bank
SignerId	Används vid ISO20022, Nordea
AvtalsNr	Används vid ISO 20022 Nordea. Registrera utan bindestreck

Plusgiro Tänk på att parametrar 9000 Firmanamn, 9001 Adressrad 1 och 9003 Adressrad 3 måste vara registrerade för att kunna skicka betalningar med plusgiro eller ISO 20022. Adressrad 3 skall innehåller postnummer och ort.

Autogiro Om man vill att en faktura skall bli automatiskt bokad som betald i samband med att den blir definitivuppdaterad kan man lägga upp ett betalsätt med koden Auto som de första 4 tecknen. T.ex AutoSEB, AutoSwe etc. Fakturan kommer då att bokas som betald och den kommer inte med på något betalförslag. Man behöver bara fylla i kod,namn och likvidkonto

I samband med att fakturan konteras i "Kontrollera" väljer men betalsätt som börjar med Auto där. Det kan också läggas upp på leverantören så att det föreslås automatiskt.

Om en faktura av någon anledning manuellt markeras som "Uppdaterad" i Sök leverantörsfaktura så kommer den inte att komma med i definitivbokningen och den kommer då att visas i betalförslaget som vanligt.

Om fakturan är felaktig så att betalningen inte kan göras kommer meddelandet "Ett fel uppstod vid generering av Autogirobetalning." att visas och då kommer den också med på betalförslaget.

Om man använder interimskontering och har parameter 13 satt till JA kommer en faktura som huvudattesteras i kontrollera också att bokas som attesterad direkt och funktionen för Autogiro sätts ur spel.

Corporate Payment File (CFP) CFP har inte stöd för bevakning av kreditnotor. Det innebär att man måste hantera detta "manuellt" i Fenix. Observera också att om man skickar en betalning på kreditfaktura tillsammans med andra debetbetalningar kommer alla faktuorrna att betalas på ett och samma datum, Det datum som väljs är det datum som gäller för fakturan med det lägsta beloppet.

Utbetalningssättet skall ha koden CFP och man måste välja CFP som utbetalningssätt.

ISO20022 (Nordea) ISO20022 har inte funktioner för automatisk bevakning av kreditnotor som Bankgiro och Plusgiro. Därför kommer Akribi Financials inte att skicka betalningar förrän summan av debetfakturor överstiger summan av kreditfakturor i betalförslaget. Genererade filer (pain.001.001.03) innehåller betalposter av typen CINV och CREN för att matcha kreditfakturor. Om betalningen innehåller flera betalposter till en och samma leverantör via bankgirot kan vissa mottagande ekonomisystem sakna funktioner för att hitta rätt fakturanummer.

Det går inte att skicka mer än 300 fakturor till en och samma leverantör i ett och samma betalförslag.

Om man använder Nordea Business behövs inte avtalsnummer eller Signer-ID. Dom behövs bara vid överföring till Corporate Netbank. Signer-ID vid användning av Nordea Business skall vara organisationsnummer utan bindestreck.