Inbetalningar

I rutinen bokar man kundinbetalningar. Antingen manuellt genom att ange fakturanummer eller genom att läsa in en fil av formatet BgMax.

Fliken för manuell registrering av inbetalningar

Vid manuell registrering anger man fakturanummer och trycker Enter eller Ok. Fakturan visas då i listan nedanför. Här kan man ändra inbetalt belopp, godkänna differensen manuellt eller ange en avvikelsekod som styr konteringen av betalningsdifferensen.

När registreringen är klar trycker man på Uppdatera för att boka betalningarna i reskontran och skapa verifikationer.

Fliken för inläsning av betalningar via BgMax filformat

Bokning av betalningar från BgMax fil är snarlik den manuella med skillnaden att man först laddar upp filen via knappen "Välj en inbetalningsfil" (eller drar dit filen från utforskaren).

När filen är uppladdad läser man in den genom att klicka på "Importera filen". Betalningarna visas då i den underliggande listan. Därefter kan justeringar av eventuella betaldifferenser göras via popup i kolumnen Status.

När alla justeringar är gjorda klickar man på "Uppdatera" för att boka betalningarna i reskontran och skapa verifikationer.