Skapa betalning

Skapa filer för att betala fakturor.

Det går att skapa betalning för alla bolag samtidigt genom att klicka i checkboxen för "Alla bolag". Därefter kan enstaka fakturor manuellt avmarkeras för betalning med checkboxen till vänster i griden.

Om man vill undanta ett bolag från gemensamma betalningar skriver man JA i parameter 116

Om det finns registrerat ett plusgiro i leverantörsregistret kommer betalsätt alltid att bli plusgiro även om det också finns ett bankgiro registrerat.

När man valt datum för hur långt fram man vill betala fakturor klickar man på knappen "Hämta fakturor att betala" och griden visar nu en lista över de fakturor som kommer att generera en betalning.

Markera de fakturor som skall betalas. Klicka på knappen Beräkna Att betala för att få en summering av de fakturor som är markerade.

Klicka Uppdatera betalning och det kommer automatiskt att skapas en betalfil som dels skickas som ett eMail och dels skapas i filarean "Betalningar\BOLAGSNAMN_Filnamn

Fönstret för att visa fakturor som skall betalas

Observera att funktionalitet för betalningar skiljer en del mellan olika betalsätt. Läs mer om det under Utbetalningssätt.

Vid betalningar som innehåller kreditfakturor till CFP och ISO20022 måste kreditfakturan kopplas till en debetfaktura på ett högre belopp. Detta gör man genom att först högerklicka på kreditfakturan och välja "Markera kreditfaktura" och sedan högerklicka på debetfakturan och välja "Markera debetfaktura". Kreditfakturans nummer kommer då att kopieras in i kolumen "Kredit VerNr" på båda raderna och detta styr sedan logiken som skapar sändfilen.